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信达澳银转型创新股票(001105)

2021-06-11     1.2340-0.0810%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)32,048,206.04182,738,012.1097,325,589.1957,218,491.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,438,814.020.00-110,645,515.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)297,928,356.22425,422,560.16400,110,617.11492,625,235.34
期末单位基金资产净值(元)1.131.231.000.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0064.930.0022.62
基金累计净值增长率(%)0.0023.200.00-8.40