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华商健康生活混合(001106)

2022-01-21     1.5040-1.0526%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)39,268,485.6721,525,994.6433,745,149.72336,498,739.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00187,107,916.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)390,505,659.04444,038,806.09382,866,007.67558,032,410.38
期末单位基金资产净值(元)1.671.661.341.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0068.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0056.04