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华商健康生活混合(001106)
2026-10-09
1.4420
-1.8380%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
60,675,023.61
8,328,701.23
7,637,761.97
48,503,153.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
282,763,476.48
177,753,092.13
196,581,049.72
218,082,426.01
期末单位基金资产净值(元)
2.05
1.18
1.22
1.28
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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