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2026-09-11
2.2990
-1.6260%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
271,148,478.72
16,721,260.98
23,695,493.29
67,136,588.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
863,553,079.84
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.12
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,004,124,608.56
1,505,306,565.67
1,694,855,916.03
1,796,442,088.74
期末单位基金资产净值(元)
2.60
1.70
1.77
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
46.84
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
160.50
0.00
0.00
0.00
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