东方红中国优势混合(001112) - 搜狐基金

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东方红中国优势混合(001112)

2026-11-12 2.0660

-0.5775%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	288,925,858.34	254,427,217.74	16,721,260.98	23,695,493.29
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,614,810,318.41	2,004,124,608.56	1,505,306,565.67	1,694,855,916.03
期末单位基金资产净值(元)	2.23	2.60	1.70	1.77
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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