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南方大数据100指数A(001113)

2024-06-20     0.6723-0.3262%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-135,638,174.47-709,598.19-18,338,145.93-124,645,916.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,162,090,452.651,241,341,689.501,266,027,092.271,378,232,996.29
期末单位基金资产净值(元)0.680.720.730.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00