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中欧精选定期开放混合A(001117)

2022-06-30     1.87802.3991%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-223,609,232.72815,381,267.33317,126,824.45342,986,940.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,979,084,257.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,793,956,799.717,265,877,845.157,623,511,713.469,264,948,452.92
期末单位基金资产净值(元)1.651.951.851.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0095.100.000.00