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中欧精选定期开放混合A(001117)
2024-04-24
1.5075
1.1406%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2023-09-30
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2022-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-230,366,719.53
-594,656,928.51
-127,065,868.24
-280,361,311.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,165,449,526.03
0.00
1,720,429,943.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.44
0.00
0.59
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,753,006,591.26
3,803,966,010.12
4,182,530,173.88
4,633,446,983.47
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.44
1.50
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.69
0.00
-6.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
44.17
0.00
59.06
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