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中欧精选定期开放混合A(001117)
2024-07-26
1.4691
0.9205%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-48,264,808.05
-230,366,719.53
-594,656,928.51
-127,065,868.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,165,449,526.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.44
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,693,314,229.60
3,753,006,591.26
3,803,966,010.12
4,182,530,173.88
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.49
1.44
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.69
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
44.17
0.00
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