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中欧精选定期开放混合A(001117)
2026-11-12
2.2318
-1.4005%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
19,326,140.14
273,507,508.40
200,233,856.24
710,928,868.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,198,769,004.52
2,508,785,163.14
2,755,368,478.69
3,212,658,752.50
期末单位基金资产净值(元)
2.47
2.56
2.36
2.41
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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