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中欧精选定期开放混合A(001117)

2024-02-20     1.39300.6576%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-187,229,749.24-127,065,868.24-182,301,801.10-98,059,509.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,803,966,010.124,182,530,173.884,633,446,983.475,149,465,570.87
期末单位基金资产净值(元)1.441.501.591.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00