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东方睿鑫热点挖掘A类(001120)

2026-11-12     1.2176-2.3498%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,263,961.895,286,352.843,137,673.451,110,396.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,077,792.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,880,732.2141,480,919.7338,928,272.1239,084,145.23
期末单位基金资产净值(元)1.281.381.211.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.570.000.00