行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方睿鑫热点挖掘A类(001120)

2024-06-18     1.08640.0460%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,366,891.8454,634.20138,562.41-8,774,029.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,017,372.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,340,132.6745,885,100.2948,817,958.3549,816,938.42
期末单位基金资产净值(元)1.080.961.000.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.00