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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)
2024-04-25
1.0760
0.1489%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,366,891.84
-8,580,832.83
138,562.41
-3,968,526.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-1,811,391.88
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,340,132.67
45,885,100.29
48,817,958.35
49,816,938.42
期末单位基金资产净值(元)
1.08
0.96
1.00
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.99
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-3.80
0.00
0.00
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