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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)

2021-08-04     1.41992.0483%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,150,669.492,988,309.309,713,092.284,418,493.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0085,310.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,856,785.7344,266,531.7526,227,753.2720,478,386.42
期末单位基金资产净值(元)1.221.071.000.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0049.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.330.00