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东方睿鑫热点挖掘C类(001121)
2024-04-30
0.9869
-0.9037%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,715,403.67
-10,046,481.98
43,242.15
-4,556,791.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-7,023,454.66
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.12
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,410,185.94
50,657,671.00
54,491,452.98
55,655,380.79
期末单位基金资产净值(元)
0.99
0.88
0.91
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.72
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-12.18
0.00
0.00
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