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博时互联网主题混合(001125)
2025-07-02
1.1570
-1.0265%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
15,171,347.05
-5,992,376.77
-8,025,618.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
365,783,482.63
361,944,655.46
330,014,357.33
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.12
1.07
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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