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基金本期净收益(元)
65,985,551.97
29,650,149.17
25,724,153.93
39,674,839.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
568,895,951.03
416,568,721.47
437,273,106.11
484,471,772.81
期末单位基金资产净值(元)
2.52
1.65
1.68
1.75
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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