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上投摩根卓越制造股票(001126)

2021-08-05     1.92600.3021%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)30,480,830.17352,331,784.181,035,804,489.41308,673,728.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00369,559,403.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,322,315,418.702,091,873,595.272,318,830,420.642,628,264,256.59
期末单位基金资产净值(元)1.851.621.721.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00102.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0085.300.00