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摩根卓越制造股票A(001126)
2026-11-11
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0.5406%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
8,018,947.42
97,100,857.06
126,802,192.38
35,585,754.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
566,583,554.30
874,298,232.85
764,021,247.83
851,913,425.12
期末单位基金资产净值(元)
1.63
2.43
1.86
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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