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宝盈新兴产业混合A(001128)

2023-12-01     0.7890-0.4165%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-27,248,432.33-44,871,022.721,470,456.31-519,737,118.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-233,259,276.810.00-249,986,824.38
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)624,974,960.85683,606,182.52861,286,408.14913,237,734.20
期末单位基金资产净值(元)0.810.870.910.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.500.00-30.05
基金累计净值增长率(%)0.00-13.480.00-12.16