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宝盈新兴产业混合A(001128)

2022-07-04     0.95660.8433%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-288,918,915.31-27,167,223.58408,600,577.81196,587,315.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-214,513,641.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,645,849,431.683,140,322,793.933,006,402,351.951,815,747,185.22
期末单位基金资产净值(元)0.941.261.140.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.80