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宝盈新兴产业混合(001128)

2021-04-16     0.82200.6120%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)61,709,597.54145,512,582.77177,637,350.7327,375,535.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-754,342,305.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,423,113,146.231,454,705,501.531,749,144,785.481,210,049,826.24
期末单位基金资产净值(元)0.920.860.860.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.500.00