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宝盈新兴产业混合A(001128)
2024-04-26
0.7961
0.6448%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-33,095,664.92
-40,971,221.16
-27,248,432.33
-46,341,479.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
585,270,927.29
589,040,924.95
624,974,960.85
683,606,182.52
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.77
0.81
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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