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宝盈新兴产业混合A(001128)

2024-11-06     0.7755-0.9452%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-35,116,295.4715,148,979.47-33,095,664.92-40,971,221.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)541,669,605.40566,528,018.88585,270,927.29589,040,924.95
期末单位基金资产净值(元)0.790.770.780.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00