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益民品质升级混合A(001135)
2024-04-24
0.5436
2.0079%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,753,959.05
789,707.71
-4,663,446.83
-2,643,734.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-18,263,141.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
41,546,783.27
45,498,343.54
39,100,395.08
44,982,483.78
期末单位基金资产净值(元)
0.56
0.67
0.65
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-28.90
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