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益民品质升级混合(001135)

2021-10-15     1.17000.7752%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,932,564.2722,182,727.4691,430,175.3946,687,323.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00748,684.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)114,407,661.10108,440,348.51164,072,234.44183,329,580.68
期末单位基金资产净值(元)1.351.151.250.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0086.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.000.00