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华安新动力灵活配置混合(001139)

2021-03-05     1.27900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,752,872.5732,902,458.2132,063,386.7110,231,880.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00238,119,222.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,307,566,766.441,288,787,507.881,277,615,560.251,248,622,599.98
期末单位基金资产净值(元)1.281.261.231.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.000.00