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工银总回报灵活配置混合A(001140)

2021-04-15     2.0670-0.1931%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)40,353,179.6879,407,951.7927,833,909.2028,124,210.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)681,970,726.43496,078,567.96559,224,153.10553,462,031.93
期末单位基金资产净值(元)2.111.551.331.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00