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工银总回报灵活配置混合A(001140)
2026-10-20
2.7590
-0.4331%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
57,283,299.78
34,019,089.48
76,560,184.61
58,075,563.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
228,400,927.48
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.41
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
523,489,867.15
392,654,568.10
432,150,118.46
457,883,787.47
期末单位基金资产净值(元)
3.54
2.53
2.67
2.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
34.92
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
166.60
0.00
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