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中欧瑾源灵活配置混合C(001147)

2021-02-26     1.4733-0.4662%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,247,274.1620,923,539.875,931,947.378,857,080.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,712,459.62528,506,243.73396,658,346.36342,297,889.41
期末单位基金资产净值(元)1.431.361.291.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00