行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾源灵活配置混合C(001147)

2021-04-16     1.45400.1791%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)42,959,841.5320,923,539.8714,789,027.508,857,080.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)108,317,163.590.0062,106,113.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.290.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,712,459.62528,506,243.73396,658,346.36342,297,889.41
期末单位基金资产净值(元)1.431.361.291.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.900.004.670.00
基金累计净值增长率(%)42.930.0029.080.00