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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2021-01-26     2.2553-2.2071%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)292,349.23258,225.24746,245.26647,522.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00207,406.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,952,638.926,677,403.103,731,499.443,463,892.03
期末单位基金资产净值(元)2.141.811.601.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.440.00