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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2020-10-23     1.8767-1.1431%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)98,722.28647,522.981,729,736.33535,418.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00335,323.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,731,499.443,463,892.0330,607,354.3010,682,525.57
期末单位基金资产净值(元)1.601.431.591.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.560.00