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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2021-09-17     1.88661.1799%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)577,738.01288,228.071,296,819.73258,225.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,663,627.220.001,142,809.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.380.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,067,048.168,807,015.689,952,638.926,677,403.10
期末单位基金资产净值(元)2.072.102.141.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.240.0034.750.00
基金累计净值增长率(%)95.000.00101.530.00