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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)

2024-11-01     0.6930-4.5455%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-79,911,577.22-41,858,672.93-73,062,457.93-48,108,745.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)683,452,543.17637,601,414.51713,627,616.48793,269,914.15
期末单位基金资产净值(元)0.680.630.700.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00