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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2022-08-19     0.8760-0.4545%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-13,222,040.69-22,553,830.99263,390,410.0318,256,820.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00404,938.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)303,153,570.57280,893,172.26333,483,708.59349,397,157.48
期末单位基金资产净值(元)0.930.861.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.100.00