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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
2024-09-30
0.8480
7.2061%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2015-12-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-11,514,913.55
-9,359,381.54
-15,093,317.27
85,160.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-63,346,356.82
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.22
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
226,016,145.59
253,135,249.00
265,847,871.02
292,789,057.24
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.83
0.81
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.82
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-21.90
0.00
0.00
0.00
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