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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)
2026-09-22
2.2440
0.1339%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
186,941,573.13
194,839,002.32
204,025,769.65
272,786,424.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,062,552,646.10
2,049,583,864.09
1,816,091,630.58
1,869,296,011.19
期末单位基金资产净值(元)
3.04
2.75
2.41
2.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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