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国联安睿祺灵活配置混合(001157)

2022-05-25     1.68960.1779%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)2,265,869.698,650,744.9514,678,920.0114,079,654.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)677,198,507.35765,067,061.97582,286,820.74486,943,570.78
期末单位基金资产净值(元)1.681.721.691.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00