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国联安睿祺灵活配置混合(001157)

2025-02-14     1.18730.1096%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)9,982,758.92342,488.462,338,299.92-1,284,653.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)338,310,536.83422,344,542.51190,399,942.98292,149,253.67
期末单位基金资产净值(元)1.181.261.381.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00