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前海开源优势蓝筹股票A(001162)

2021-06-11     1.8080-0.5501%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)12,253,267.3620,291,319.232,052,788.021,169,252.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,906,878.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,858,678.94139,653,083.13162,594,589.1641,177,204.69
期末单位基金资产净值(元)1.761.771.561.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0076.900.000.00