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前海开源优势蓝筹股票A(001162)
2024-04-24
1.2510
0.5627%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2015-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,597,746.93
-1,373,431.75
-1,364,843.38
1,720,351.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,651,109.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,997,508.57
36,103,186.74
37,830,777.45
38,890,786.26
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.17
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
17.40
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