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银华中国梦30股票(001163)

2020-09-25     1.98900.0503%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)77,344,651.1819,261,823.89180,718,572.7851,992,129.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)151,665,412.720.00126,567,889.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.490.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)496,961,306.82477,050,109.50598,947,202.20598,466,567.82
期末单位基金资产净值(元)1.611.251.271.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.740.0058.100.00
基金累计净值增长率(%)60.700.0026.800.00