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银华中国梦30股票(001163)
2024-04-18
1.3910
-0.6429%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-76,370,065.27
-73,137,660.29
-15,277,680.17
-35,276,334.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
157,530,441.18
0.00
224,839,575.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.41
0.00
0.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
316,224,976.46
538,611,684.36
588,900,502.35
644,800,542.78
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.41
1.47
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.98
0.00
-9.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.48
0.00
79.77
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