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银华中国梦30股票(001163)

2021-05-07     2.3170-1.8636%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)120,584,219.36237,974,246.09100,385,247.9777,344,651.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00516,285,338.680.00151,665,412.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.950.000.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)742,647,788.111,298,227,762.00986,244,143.60496,961,306.82
期末单位基金资产净值(元)2.262.392.021.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0088.560.0026.74
基金累计净值增长率(%)0.00139.100.0060.70