银华中国梦30股票(001163) - 搜狐基金

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银华中国梦30股票(001163)

2026-10-26 1.3540

-1.4556%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	3,284,233.02	24,340,823.43	3,823,662.55	5,581,216.84
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	201,192,901.50	268,256,692.59	198,124,785.03	226,525,824.27
期末单位基金资产净值(元)	1.63	2.13	1.41	1.50
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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