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中欧琪和灵活配置混合A(001164)
2024-04-30
1.2790
0.1096%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-12,896,630.36
4,168,285.00
5,279,313.75
17,529,268.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
60,914,906.18
0.00
119,578,483.19
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
404,000,625.09
486,207,810.26
582,522,014.81
783,057,259.87
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.25
1.26
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.14
0.00
1.71
基金累计净值增长率(%)
0.00
51.78
0.00
54.16
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