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金鹰科技创新股票A(001167)

2024-07-23     1.1041-2.6796%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-13,716,035.19-99,310,212.71-6,186,816.682,270,318.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,443,243,174.681,456,920,959.861,759,681,668.601,407,777,710.02
期末单位基金资产净值(元)1.121.141.281.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00