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金鹰科技创新股票A(001167)
2024-05-08
1.1444
-2.7698%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2017-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-99,310,212.71
79,533,134.20
2,270,318.79
83,449,632.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
369,388,046.13
0.00
401,489,105.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.27
0.00
0.60
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,456,920,959.86
1,759,681,668.60
1,407,777,710.02
1,125,976,245.71
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.28
1.49
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
37.70
0.00
42.80
基金累计净值增长率(%)
0.00
62.49
0.00
68.50
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