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金鹰科技创新股票A(001167)
2023-09-28
1.4888
1.3548%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
35,277,399.18
48,172,232.91
175,308.04
-8,901,407.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,125,976,245.71
707,552,859.71
316,640,557.67
266,082,421.94
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.59
1.18
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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