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宏利复兴混合A(001170)
2026-09-14
4.4680
-2.0390%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
154,244,796.75
89,987,481.53
105,307,507.68
171,413,305.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,984,306,038.80
1,301,650,963.59
1,163,213,104.16
766,039,222.46
期末单位基金资产净值(元)
6.02
3.00
2.64
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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