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工银养老产业股票A(001171)

2022-06-29     1.8160-0.4932%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-132,757,363.40531,238,964.94-68,703,328.65118,063,685.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,004,584,951.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,294,376,017.293,664,137,381.673,557,979,411.182,853,080,732.25
期末单位基金资产净值(元)1.892.112.332.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00110.900.000.00