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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2023-01-31     1.4335-1.2333%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)696,158.677,754,829.11-38,396,335.49-35,375,871.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,190,787.17225,569,867.10177,641,901.40233,647,864.86
期末单位基金资产净值(元)1.371.311.311.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00