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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)
2021-09-17
1.5470
0.2592%
主要财务指标
日期：
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2020-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金本期净收益(元)
23,028,641.39
22,877,763.34
23,097,875.30
3,904,874.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
44,255,893.20
0.00
81,907,410.54
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.45
0.00
0.31
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
157,336,152.87
326,065,611.80
388,107,924.40
263,049,908.84
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.46
1.45
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
10.11
0.00
21.88
0.00
基金累计净值增长率(%)
60.10
0.00
45.40
0.00
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