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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2021-09-17     1.54700.2592%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)23,028,641.3922,877,763.3423,097,875.303,904,874.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)44,255,893.200.0081,907,410.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.450.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,336,152.87326,065,611.80388,107,924.40263,049,908.84
期末单位基金资产净值(元)1.601.461.451.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.110.0021.880.00
基金累计净值增长率(%)60.100.0045.400.00