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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)

2024-03-27     1.0415-3.3680%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-16,467,665.62-21,586,743.98-6,356,467.77764,224.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,143,728.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)426,895,818.89400,684,466.76447,901,851.63443,403,668.90
期末单位基金资产净值(元)1.171.241.381.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.130.00