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前海开源再融资股票(001178)

2024-06-21     1.04900.3828%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-56,124,661.99-24,258,600.3216,671,427.5820,658,465.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,809,802.530.0076,882,852.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)520,639,897.98619,417,343.33684,779,462.87748,520,634.49
期末单位基金资产净值(元)1.091.181.281.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.060.0014.21
基金累计净值增长率(%)0.0077.420.00118.03