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前海开源再融资股票(001178)

2020-11-23     1.9210-0.2596%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)500,036,897.48181,919,683.68213,553,054.04-31,997,408.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00474,231,758.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,041,089,792.233,178,771,727.343,188,641,513.553,051,721,551.11
期末单位基金资产净值(元)1.881.811.581.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00119.410.000.00