前海开源再融资股票(001178) - 搜狐基金

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前海开源再融资股票(001178)

2026-10-20 1.2090

-0.8203%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	22,389,545.54	7,671,299.35	34,429,173.56	53,083,993.76
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	283,351,182.53	286,567,790.80	343,684,739.47	484,453,406.86
期末单位基金资产净值(元)	1.49	1.36	1.45	1.47
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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