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前海开源再融资股票(001178)

2021-09-24     1.4610-1.2838%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)191,484,197.84176,932,528.37712,397,820.25500,036,897.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)309,357,496.290.00480,320,876.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,169,682,453.621,887,729,515.272,778,408,445.882,041,089,792.23
期末单位基金资产净值(元)1.501.511.561.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.220.0022.660.00
基金累计净值增长率(%)124.470.00134.360.00