前海开源再融资股票(001178) - 搜狐基金

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前海开源再融资股票(001178)

2026-10-29 1.1870

-1.6570%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-9,153,084.72	22,389,545.54	7,671,299.35	34,429,173.56
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	257,101,972.74	283,351,182.53	286,567,790.80	343,684,739.47
期末单位基金资产净值(元)	1.29	1.49	1.36	1.45
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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