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前海开源再融资股票(001178)
2024-07-26
1.0050
1.3105%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-8,473,820.96
-56,124,661.99
-24,258,600.32
16,671,427.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
34,809,802.53
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
431,746,377.71
520,639,897.98
619,417,343.33
684,779,462.87
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.09
1.18
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.06
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
77.42
0.00
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