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广发医药卫生联接A(001180)

2021-01-22     1.38143.6465%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)60,715,999.87117,022,951.05173,105,824.9863,787,566.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-61,319,899.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,058,600,037.711,089,863,754.021,407,925,938.651,461,743,415.31
期末单位基金资产净值(元)1.281.231.190.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.650.00