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广发医药卫生联接A(001180)
2026-10-19
0.7813
1.0737%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
-7,764,877.84
-874,066.74
-1,035,349.11
-3,122,473.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,805,146,387.16
1,965,969,353.42
1,994,181,442.60
2,296,356,238.44
期末单位基金资产净值(元)
0.75
0.79
0.81
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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