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南方改革机遇灵活配置混合(001181)
2026-09-30
2.3330
-0.1712%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
20,520,206.83
24,550,616.36
15,071,932.90
15,646,834.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
572,059,539.62
423,570,732.24
362,955,398.65
336,365,750.33
期末单位基金资产净值(元)
2.79
2.21
2.17
2.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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