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南方改革机遇混合(001181)

2021-10-15     1.85500.4875%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)85,582,582.5762,883,478.19252,256,975.07103,419,311.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)183,367,785.680.00135,065,778.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.850.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)400,001,447.05388,229,817.59458,961,873.93468,201,420.71
期末单位基金资产净值(元)1.851.711.721.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.080.0063.570.00
基金累计净值增长率(%)84.600.0072.400.00