行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达新常态混合(001184)

2020-12-01     0.67001.5152%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)188,466,668.32279,239,994.00194,596,819.56273,391,558.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,122,272,300.330.00-3,949,096,795.59
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.600.00-0.65
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,916,597,642.972,702,521,164.912,366,071,987.182,763,157,150.30
期末单位基金资产净值(元)0.610.520.430.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.190.0046.33
基金累计净值增长率(%)0.00-47.700.00-54.20