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易方达新常态混合(001184)

2021-06-11     0.7900-0.3783%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)272,205,773.69613,186,402.26188,466,668.3284,643,174.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,417,065,589.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,151,068,073.483,336,352,142.152,916,597,642.972,702,521,164.91
期末单位基金资产净值(元)0.730.740.610.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0060.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-26.300.000.00