行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信动态策略混合A(001185)

2022-11-25     1.57351.1507%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,352,459.29912,217.39-892,100.3615,348,447.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,443,023.490.0067,513,140.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.640.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,488,531.0670,497,501.45126,081,440.29176,752,671.85
期末单位基金资产净值(元)1.571.641.611.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.340.009.36
基金累计净值增长率(%)0.0064.000.0064.56