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广发聚宝混合A(001189)

2020-11-26     1.4380-0.0139%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)18,297,494.028,344,550.096,540,953.333,038,808.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)568,399,721.87250,466,386.05243,466,838.25264,415,082.34
期末单位基金资产净值(元)1.431.331.261.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00