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广发聚宝混合A(001189)
2026-09-11
1.6577
-0.1386%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,893,125.01
1,906,993.45
2,787,158.44
2,955,865.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
50,302,357.91
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.54
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
149,918,127.67
173,177,923.10
87,820,734.11
87,988,432.55
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.61
1.59
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.69
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
60.47
0.00
0.00
0.00
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