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广发聚宝混合A(001189)

2021-02-26     1.4830-0.4698%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,548,874.7618,297,494.0214,885,503.426,540,953.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0062,123,939.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)552,023,442.51568,399,721.87250,466,386.05243,466,838.25
期末单位基金资产净值(元)1.461.431.331.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.980.00