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鹏华弘润混合A(001190)
2024-04-26
1.6385
0.2386%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-269,650.80
2,996,509.36
-191,437.25
3,148,270.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,395,028.89
0.00
34,634,929.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.65
0.00
0.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,098,316.72
44,116,927.52
48,804,762.50
87,210,864.08
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.65
1.64
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.26
0.00
4.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.10
0.00
65.88
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