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鹏华弘润混合A(001190)
2025-04-11
1.6542
-0.0121%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-1,101,815.36
-884,080.82
-84,418.53
-269,650.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,421,583.49
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.64
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,449,476.69
27,219,645.35
31,771,354.38
37,098,316.72
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.61
1.64
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.42
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
64.40
0.00
0.00
0.00
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