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鹏华弘润灵活配置混合C(001191)

2020-09-21     1.33640.0299%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)70,088.63114,201.37222,135.0398,157.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00636,926.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,212,952.874,089,328.024,357,761.924,776,217.13
期末单位基金资产净值(元)1.311.261.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.480.00