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摩根整合驱动混合A(001192)

2024-07-19     0.4026-0.4205%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-42,588,465.31-6,046,104.21-113,645,454.08-20,638,866.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-306,818,269.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,193,682.18233,894,725.56236,797,114.01262,199,871.55
期末单位基金资产净值(元)0.400.430.440.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-24.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-56.440.00