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上投摩根整合驱动混合(001192)

2021-10-26     0.9226-0.7957%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)100,636,430.5553,263,532.3047,767,031.51132,314,681.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-102,143,164.290.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)654,602,237.09622,681,987.34814,807,013.08807,006,988.06
期末单位基金资产净值(元)1.010.920.980.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.880.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.900.000.000.00