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摩根整合驱动混合A(001192)
2023-05-26
0.5390
1.2587%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
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至
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2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-50,134,190.80
-16,661,608.87
-3,566,201.00
-41,336,860.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
326,847,115.09
318,525,705.62
356,032,413.13
430,437,031.55
期末单位基金资产净值(元)
0.59
0.57
0.64
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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