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摩根整合驱动混合A(001192)
2026-09-15
0.5993
-0.2165%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
63,797,154.46
21,601,586.29
16,365,226.60
20,648,176.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-193,250,515.97
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.44
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
373,754,292.69
243,164,971.40
250,765,474.57
255,249,427.87
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.55
0.54
0.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
58.77
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-13.96
0.00
0.00
0.00
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