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中金消费升级股票(001193)
2023-09-22
0.9822
1.3413%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-5,041,963.49
-104,149.97
-13,577,075.82
-6,227,508.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
222,422,562.07
243,234,103.11
240,757,039.49
236,988,752.37
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.12
1.05
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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