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中金消费升级股票(001193)

2022-09-30     1.0350-1.0138%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-9,614,467.61-37,474,752.29-5,217,390.80-47,912,074.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0090,021,828.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)292,793,669.13261,526,249.37338,211,765.96351,135,310.32
期末单位基金资产净值(元)1.271.081.361.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.270.00