行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银农业产业股票(001195)

2026-10-27     1.0010-0.7929%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-2,866,098.4411,912,417.627,212,103.8711,989,512.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,089,435.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)476,310,323.17353,855,092.41422,826,139.47361,066,748.67
期末单位基金资产净值(元)1.010.931.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.900.000.00