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工银农业产业股票(001195)

2024-06-20     0.9410-0.7384%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,063,599.60-10,031,390.32-10,241,013.79-14,242,341.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)446,610,477.32476,602,018.62471,893,571.19508,428,998.78
期末单位基金资产净值(元)0.981.010.971.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00