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工银农业产业股票(001195)

2021-09-17     1.32001.1494%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)171,374,223.11117,469,959.35451,198,336.48232,084,045.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)241,677,480.560.00104,332,162.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)950,470,307.60992,586,345.391,021,315,480.981,203,501,543.99
期末单位基金资产净值(元)1.471.341.331.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.350.0074.250.00
基金累计净值增长率(%)47.100.0033.300.00