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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2023-09-28     1.50890.0530%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-12,706.04-53,233.08202,081.49486,124.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,495,880.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.520.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,099,130.127,545,858.0634,054,002.8139,373,506.60
期末单位基金资产净值(元)1.521.571.601.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)51.830.000.000.00