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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2021-06-11     1.6187-0.0432%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,787,359.854,557,447.3910,483,335.913,696,255.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,627,681.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)313,931,549.23303,495,035.75289,081,009.03148,873,345.99
期末单位基金资产净值(元)1.581.571.491.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.76