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东方鼎新灵活配置混合A(001196)
2023-09-28
1.5089
0.0530%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2023-06-30
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2022-12-31
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2022-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-12,706.04
-53,233.08
202,081.49
486,124.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,495,880.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.52
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,099,130.12
7,545,858.06
34,054,002.81
39,373,506.60
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.57
1.60
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.99
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
51.83
0.00
0.00
0.00
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