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长盛转型升级混合(001197)
2024-05-06
0.7880
2.4707%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-12-31
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2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-30,105,512.54
-30,808,103.38
-23,175,801.75
1,663,023.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
25,188,093.25
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
216,743,267.10
244,017,350.67
260,339,938.79
315,085,304.20
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.86
0.91
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.70
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