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长盛转型升级混合(001197)

2024-07-23     0.6780-3.5562%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-17,828,983.59-30,105,512.54-52,320,881.46-23,175,801.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-38,285,977.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,158,246.35216,743,267.10244,017,350.67260,339,938.79
期末单位基金资产净值(元)0.710.780.860.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.600.00