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长盛转型升级混合(001197)

2022-05-24     1.2000-2.9911%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,276,107.34249,293,394.1247,263,515.0849,351,393.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00220,367,193.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)447,182,114.38576,108,409.74602,046,325.07687,502,565.17
期末单位基金资产净值(元)1.291.621.591.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0061.900.000.00