东方惠新灵活配置混合A(001198) - 搜狐基金

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东方惠新灵活配置混合A(001198)

2026-10-22 2.2250

-4.0079%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	13,369,312.13	5,253,031.88	7,920,836.59	16,448,944.88
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,104,274,826.52	225,527,321.88	150,375,379.88	152,341,985.22
期末单位基金资产净值(元)	4.23	1.70	1.58	1.58
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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