创金合信聚利债券A(001199) - 搜狐基金

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创金合信聚利债券A(001199)

2026-10-21 1.1970

-0.0668%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,139,291.60	966,177.74	1,379,917.00	1,909,411.86
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	267,778,601.99	263,789,564.20	262,255,310.88	268,500,474.57
期末单位基金资产净值(元)	1.21	1.19	1.18	1.18
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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