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创金合信聚利债券C(001200)
2025-01-14
1.1226
0.0356%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2024-06-30
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2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
7,955.58
17,427.81
10,063.00
7,653.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-81,528.83
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,028,938.40
1,112,242.40
1,129,673.48
1,130,346.02
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.99
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
10.82
0.00
0.00
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