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东方红稳健精选混合A(001203)

2022-01-21     1.6220-0.2460%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)24,456,112.4330,611,278.6239,617,619.9922,346,880.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00595,733,292.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,324,716,601.491,481,609,570.011,715,609,728.491,543,253,324.40
期末单位基金资产净值(元)1.621.601.631.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.410.00