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东方红稳健精选混合A(001203)
2024-04-19
1.6170
-0.2221%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
25,768,529.08
5,624,716.05
18,016,737.48
7,056,295.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
311,244,207.93
0.00
259,004,566.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.56
0.00
0.55
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
874,143,926.43
1,008,135,669.83
761,192,780.88
804,270,433.20
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.59
1.61
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.96
0.00
5.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
77.49
0.00
81.18
0.00
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