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东方红稳健精选混合C(001204)

2022-01-27     1.6125-0.3276%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)11,285,068.3713,047,240.8215,490,641.247,952,537.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00289,312,187.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)719,296,092.19689,285,726.54829,552,244.75789,602,811.67
期末单位基金资产净值(元)1.621.601.641.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.780.00