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东方红稳健精选混合C(001204)
2023-06-08
1.5940
0.2012%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
3,680,662.24
-4,820,182.08
4,605,512.11
6,823,160.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
192,704,257.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
481,344,351.00
466,595,943.58
540,116,562.52
585,899,741.47
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.52
1.51
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
72.52
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