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诺安低碳经济股票A(001208)

2020-10-30     1.6780-1.0030%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)81,551,647.3721,542,140.3735,585,125.12236,620,068.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00151,009,527.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)486,865,278.03490,733,983.05484,717,058.26671,659,437.45
期末单位基金资产净值(元)1.631.381.241.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0036.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.10