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诺安低碳经济股票A(001208)

2021-09-17     2.08700.5783%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)91,167,497.5656,410,808.64164,791,732.3881,551,647.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)290,353,071.050.00232,866,822.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.960.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)592,620,917.84588,077,943.33540,124,288.67486,865,278.03
期末单位基金资产净值(元)1.961.901.761.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.550.0034.100.00
基金累计净值增长率(%)96.100.0075.800.00