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前海开源一带一路混合A(001209)

2021-01-21     1.79601.5837%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)23,274,212.0434,273,781.2919,555,760.298,517,748.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,281,504.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,367,346.26159,755,455.68149,986,390.82202,706,597.84
期末单位基金资产净值(元)1.351.291.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.300.000.00