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华润元大稳健债券A(001212)

2021-06-18     1.0330-0.0967%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-55,873.721,633,634.82141,771.36-95,526.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-174,367.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,650,216.963,102,462.43554,148,251.416,829,011.32
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.390.000.00