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华润元大稳健债券A(001212)
2024-04-30
1.0903
0.2483%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,585,018.67
4,138,191.70
387,436.15
-9,545.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-16,900,509.58
0.00
-54,982.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
513,565,383.94
506,513,843.62
501,911,373.63
1,389,298.50
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.76
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
9.76
0.00
8.93
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