行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)

2022-05-27     0.7423-0.1211%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,720,657.655,024,611.44482,787.984,337,545.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-41,323,429.900.00-38,408,441.27
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,892,101.48175,935,261.69163,515,027.98145,568,740.40
期末单位基金资产净值(元)0.790.910.870.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.350.009.95
基金累计净值增长率(%)0.00-9.300.00-17.82