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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)
2026-10-16
1.0186
0.0786%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
23,942,070.29
7,104,859.50
14,470,020.41
19,882,809.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
489,576,833.97
460,764,584.28
446,214,455.84
477,448,922.94
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.10
1.08
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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