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博时沪港深优质企业混合A(001215)

2022-08-19     1.5470-3.0702%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-18,822,080.89-13,977,263.22-7,705,249.446,432,569.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,309,539.45240,385,805.22299,494,584.88312,704,777.04
期末单位基金资产净值(元)1.561.411.701.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00